1. 남석관, 평생 부자로 사는 주식투자.
1) 투자한 종목의 예측력, 대응력을 기르자. 1주일 뒤, 한 달 뒤 확인해라.
2) 약세장에서는 투자하지 마라. 특히 5일선이 우 하향 추세일 때.
3) 금리 인상 뉴스 나오는 초기에 전부 매도해라.
4) 시장 관심주에서 N형 패턴, 양음양 패턴 시 매매.
5) 상승/하락 한 주식 원인 분석 및 최신 뉴스, 트렌드 분석.
6) 당일 투자(매수/매도) 하지 말고 1주일, 1개월 수익을 보고 매매.
7) 현금 확보가 가장 중요.
2. 피터 린치, 전설로 떠나는 월가의 영웅.
3. 존 템플턴 가치 투자 전략
1) 시장 전체 안 좋고 다른 사람들이 전부 팔 때 가장 싼 가격에 매수하라.
2) 감정적으로 판단하지 말고 냉철하게 판단하라.
3) 상장주는 주요 주주 매매거래정지 기간 동안 상승할 수 있지만 오랜 기간 동안 하락 추세를 보인다.
4) ((현재 주가)*5) / (5년간 예상 수익) < 2 일 때 매수.
4. 윌리엄 오닐, 최고의 주식, 최적의 타이밍
1) 손잡이가 달린 컵 모양
2) Can Slim
- 과거 최고의 수익률을 올렸던 종목의 특징과 주가 급등 직전 패턴을 분석하라.
- C ; Current Quarterly Earnings : 3개월 사업실적 성장세 주목.
- A ; Annual Earnings : 매년 매출액 주목.
- N ; New : 새로운 변화 감지.
- S ; Supply and Denmand : 공급과 수요 중 공급에 주목.
- L ; Leader or Laggard : 업계의 리더를 찾아라.
- I ; Institutional Sponsorship : 기관 투자자가 몰래 매입하는 종목 찾아라.
- M ; Market Direction : 시장 방향을 파악.
- 해당 기업의 매출액, 순이익, 자기자본이익률 크게 상승한 종목에 집중하고, 기관 또는 외국인 등 외부 큰 세력들의 유입으로 거래량이 증가하는 종목을 찾아라.
- 주가 차트가 컵 모양 형태를 보일 때를 집중하고, 기간은 7주 ~ 65주( 3 ~ 6개월) 소요되고, 컵 시작(거래량 크게 상승하면서 주가가 30% 이상 상승) ~ 컵 바닥까지 12 ~ 33% 하락하고(바닥은 U자 형태(V자 안됨), (2.5배 이상 큰 조정은 안됨)), 상승하다가 약한 조정(거래량 감소)을 받을때가 매수 시점이다. 손잡이는 컵 모양 천정에서 중간 이상이어야 하고, 주가는 60일 이동평균선 위에 있어야 한다. 매수 시점은 평균 거래량보다 1.5 이상 증가해야 한다. 컵 바닥에서는 거래량이 급격히 작아야 한다.
- 매물벽 : 하락세를 거친 주식이 다시 상승하려는 과정에서 만나는 강한 저항대. 대량 거래가 발생하면서 주가가 요동치면 반드시 매도.
- 약세장에서는 신고가 종목 절대 매수 금지.
- 대박종목은 시세 분출 직전 1 ~ 2분기 순이익 급증했던 종목이다. ROE : 최소 17% 이상.
- 신제품, 신경영, 신고가 종목 집중. 이런 종목이 거래량을 동반하면서 신고가 근접 또는 돌파시 매수.
- 유통물량 큰 종목, 대형주는 매수 금지.
- 자사주 매입 종목, 부채 비율이 낮은 종목을 매수하라.
- 주가가 하락하면서 거래량이 적어지면 강한 매도 세력이 없다는 것이다. 반면, 주가가 상승하면서 거래량이 증가한다는 것은 기관, 외국인, 큰 손 등 세력이 유입되었는다는 것이다.
- 업종 내 최고 상승 종목 2 ~ 3개 주도주 매수. (조정국면에서는 새로운 주도주 찾아라.)
- 시장 조정 시 하락률이 가장 작은 종목 중 성장주 매수.
- 기업 매출액, 순이익 양호한 종목에서 기관, 외국인, 큰손 매수 종목을 매수. 다만 큰 세력은 다우, 나스닥 지수가 하락 시 국내 지수도 하락하므로 비중 축소. (시장 방향성을 알려면 매일 주요 지수/지표를 체크하라.)
- 주가 상승폭이 크지 않은 거래량 증가는 부정적 신호.
- 수익을 20 ~ 25% 예상하면 손절은 7 ~ 8% 즉, 손절은 3 : 1 비율로 한다. 자신의 매매 판단과 상이한 경우 손실을 최소화한다. 자신의 매수 단가보다 5% 하락하면 반드시 보유 주식 50% 매도, 10% 하락하면 전량 매도한다. 그만큼 매수 시점이 중요하다. 주가가 상승 즉 이익을 볼 때 현금화해야 한다. 자신의 매수 가격보다 5% 이상 오르면 추가 매수 금지. 단 2 ~ 2.5% 오르면 추가 매수. 20% 상승하면 매도하고, 1 ~3주 20% 이상 급격히 오르면 8주 보유. 강세장에서는 2년간 장기 투자.
3) 매도 원칙
- 당일 상승폭이 최대일 때,
- 당일 거래량이 최대일 때,
- 당일 갭 상승이 일어날 때,
- 대량 거래량이 터지면서 주가가 요동치면서 추가 상승이 없을 때,
- 연속 하락일 수가 증가할 때,
- 주가가 200일 이동 평균선을 70 ~ 100% 상승 돌파했을 때,
- 200일 이동평균선이 하향 반전할 때,
- 주가가 60일 이동평균선 아래로 횡보할 때,
=> 무조건 매도한다.
5. 앙드레 코스톨라니, 돈 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라.
- 거래량이 적으면서 주가가 서서히 상승하면 긍정적인 신호.
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