스탠와인스타인의 주식 투자 최적 타이밍법에 대해서 알아보자.

스탠 와인스타인; Stan Weinstein.

1. 스탠 와인스타인 - 주식 투자 최적의 타이밍을 잡는 법

 : 기술적 분석 원리, 기본개념, 활용법 보여줌.

 

1) 주식 주기 4단계

- 1단계 기초단계 : 길고 저항이 적어야 하고, 거래량 적고 주가는 상승. 하락세가 멈추고 매도세와 매수세가 균형을 찾아가는 시기임. 기초단계 후반에 거래량이 크게 증가하면서 단기 이동평균선이 상승하면 긍정적인 신호. 이때에는 매수/매도하지 말고 관망한다.

- 2단계 상승국면 : 150일 선 위로 돌파시 거래량이 많아지고, 조정은 거래량이 적을것. 150일선 우상향. 거래량이 증가하면서 150일선 위로 돌파하지만 한 번은 돌파 시작점까지 하락할 수 있으므로 그 지점이 매수 적기이다. 조정폭이 작을수록 강력한 상승 추세가 될 확률이 커진다. 상승세가 약해지더라도 섣불리 매수/매도하지 말고 관망할 것. 2단계 상승국면 초기에만 매수할 것. 거래량이 증가했다는 것은 시장을 이끄는 기관, 외인, 큰손 등 세력이 들어왔다는 것이고, 돌파시 매수, 조정이 추가 매수해야 한다.

- 3단계 최정상 : 거래량이 폭증하고 장대음봉, 상승추세약함, 호재 뉴스 다량 발생. 주가가 150일선 아래 형성. 상승세가 끝나고 매수자/매도자 균형을 이루고 거래량이 증가하면서 주가 변동폭이 크다. 이때에는 보유비중을 50% 줄여야 한다. 상승세가 꺾이면서 이동평균선이 수평으로 되기 시작된다. 이것은 호재 뉴스로 매수세가 모이고 낮은 가격에 매수한 사람이 매도하면서 매도세가 증가하는 것으로 추후 매도 추세로 이어질 확률이 커진다. 지지선을 이탈 시 추가 하락 확률이 크므로 보유 수량을 줄여 나아가야 한다.

- 4단계 쇠퇴 : 매수 금지 구간.

 

2) 금기 사항

 

- 차트 안보고 매수/매도 금지.

- 호재뉴스 발생 시 매수 금지. ( 호재 뉴스와 주가가 반대로 움직일 때 절대 매수 금지.)

- 주가 우하향시 매수 금지. ( 폭락한 주식은 더 떨어짐.)

- 일관성 유지할 것.(매수자리, 매도 자리를 항상 지킬 것.)

 

3) 지지선

- 지지선을 돌파/이탈, 시간이 길수록 이탈시 하락 확률 큼.(돌파시 상승 확률 큼.)

 

4) 저항선

- 저항선을 돌파/이탈, 시간이 길수록 이탈시 하락 확률 큼.(돌파시 상승 확률 큼.)

 

5) 매수/매도 판단

- 지지선/저항선 범위에서는 매수/매도 정확한 판단을 해야 할 집중할 시점임.

- 단기투자자는 50일 이동평균선이 중요한 라인임. 50일 이동평균선이 우상향 시 매도 금지.(주가가 50일 이동평균선 위에서 움직임.)

- 장기 투자자는 150일 이동평균선이 중요한 라인임. 150일 이동평균선이 우상향시 매도 금지. (주가가 150일 이동평균선 위에서 움직임.)

 

6) 돌파

- 지지선 아래 주가가 움지인 시간이 길면 길수록 돌파시 거래량이 크게 상승하면 주가가 크게 상승할 확률이 커진다.

- 초기 돌파시에는 돌파시작점까지 조정이 될 확률이 크다. 급하게 매수할 필요는 없다.

 

7) 이탈

- 지지선을 거래량과 상관 없이 이탈 시 주가는 하락할 확률이 커진다.

- 주가가 지지선을 이탈시 한 번은 지지선까지 상승 후 하락할 확률이 존재한다. 급하게 매도할 필요는 없다. 

 

8) 추세선

- 세지점을 연결 해야 신뢰할 수 있는 추세선이다.

- 상승 추세선 아래로 주가가 위치하면 하락할 확률이 커지고, 하락 추세선 위로 주가가 위치하면 상승할 확률이 크다.

 

9) 성공적인 투자

 

- 매수시점에서 2개월 ~ 3개월 정도 기다려야 성공 확률이 커진다.

- 주가는 고가, 저가, 종가를 잘 파악해야 한다.

- 주가가 상승할 때 거래량이 늘어나고 하락할 때에는 거래량이 감소해야 상승추세 확률이 높다.

- 주가가 저항선을 돌파시 거래량이 증가해야 확률이 크다.

- 150일선 이동평균선이 상승추세여야 하고 주가가 위에 위치해야 매수 시점이다.

- 반대로, 150일선 이동평균선이 하락추세이고 주가가 아래에 위치하면 매도 시점이다.

- 매수시점은 거래량을 동반하면서 강한 저항선을 돌파시, 강한 저항선을 돌파 후 거래량이 줄면서 강한 저항선을 지지하면    그 자리가 매수시점이다.

- 시장흐름을 파악할 것. 시장이 좋아야 상기 2단계 상승국면도 확률이 커진다.

- 상승세에 있는 산업/종목을 선정할 것. 상기 종목 중에서도 대장주를 찾아라.

- 상승세가 뚜렷한 업종을 선택하고, 그 업종에서 가장 좋은 움직임을 보이는 종목을 선택할 것.

- 돌파시에는 평균거래량 2배 이상 이어야 한다.

- RS = 종목 상승률/ 코스피 상승률

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